Écritures comptables

Bonjour, Comment peut on modifier des libelles sur les écritures comptables, car j’ai un client qui souhaite personnaliser au maximum les comptes.Merci  

Bonjour,Concernant la mise à jour du plan comptable 2025, il est indiqué que le déploiement sera en fonction de l’exercice comptable de la fiche société. En ce qui nous concerne nous ne mettons pas à jour les exercices comptables, ils sont souvent à des dates antérieures (01/09/2015 par exemple) comment l’automatisation va-t-elle se faire dans ces cas là ? Se baser sur le mois ou est-ce que la mise à jour se fera en janvier dans ces cas là ?cordialement,Laurine CAIN

Bonjour à tous, Pour un client, nous devons créer un fichier séquentiel comptable particulier reprenant plusieurs axes analytique (4 axes distinct sur des colonne différentes).Dans la fonction calcul quel serait la rubrique a reprendre afin qu’il me renvoie les différents analytique / matricule. Vous remerciant par avance de vos réponses ou idées.

bonjour Nous avons créé dans divers l’organisme comité d’entreprise DI010 pour chaque établissement et en doublon afin de générer des écritures comptables distinctes pour le CE oeuvres sociales et son fonctionnement. Cependant, nous nous heurtons à deux problématiques la 1ère un compte 437 se déclenche (compte prévoyance/ mutuelle) au lieu d’un compte 422.La 2ème problématique : même en corrigeant les comptes en 422001.422002… le logiciel attribue un compte unique pour l’ensemble des établissements.Avez vous une solution à nous apporter svp? Merci par avance. 

Bonjour,Dans le cadre de la mise en place de l ERP CEGID XRP Flex - Edition Express - 1121 - VAP , savez-vous svp quel format utiliser pour générer les écritures comptables mensuelles avec SILAE :- Si Format standard SILAE, choix disponible « Format CEGID excel csv » ou « Format CEGID Public » lequel prendre ? ou autre format standard ?- Si Développement à prévoir : existe-il dans la base de connaissance le format paramétré disponible ?Par ailleurs existe-t-il une API pour une intégration automatique ?merci de vos précisions en retour.Antoine

Bonjour, je fais appel aux GP qui ont des dossiers HCR. Je souhaiterais savoir dans quel compte vous comptabiliser les pourboires déjà perçus (déduits en bas du BP) ? Cordialement, 

Bonjour, Depuis quelques temps je m’aperçois que l’écriture comptable créée pour l’ensemble des dossier sous le code SAL n’est pas repris correctement dans les dossiers.en liaison comptable j’indique bien le code SAL et pourtant tout ne s’applique pas.Exemple le code 431pour l'URSSAF que nous mettons en code société en 431100 reste en 431?paramétrage domaineapplication dans un dossierje précise que pour les anciens dossiers créés tout est OK.Je ne sais pas ce qui coince sur les nouveaux.Avez-vous une idée?Je vous remercie :)

Bonjour Je souhaite exporter les écritures de paie avec chaque axe par colonne distincteActuellement les 3 axes analytiques se mettent dans une seule colonne.Savez-vous comment faire ?Merci

Plusieurs sujets pour les OD payes :  Est-ce possible de prendre les 3 derniers caractères du matricule d’un salarié et non les PREMIERS caractères ?   Compte 427 : personnalisation possible par salarié comme comptes 421 et 425 ou non ?   Comment personnaliser compte 6 particulier de primes quand un code libellé a été utilisé pour plusieurs primes avec comptes 6 différent ? Personnalisation possible par libellé ou obligatoirement code libellé à utiliser différent ?Exemple : Prime 13ème mois et prime 14ème sur rubrique D05 mais compte 64111006 pour 13ème moi et compte 64111007 pour 14ème mois.Merci d’avance :) ​@Anthony Petit ​@Yenaa 

Bonjour,Je me retrouve avec ce message d’erreur, j’ai contacté my unisoft qui dit que cela vient de silaé.Quelqu’un aurait-il la solution ou une action a effectuer.C’est un dossier que nous avons depuis un moment et pour lequel les OD fonctionné très bien jusqu’à maintenant.Merci, 

Bonjour,Y a t-il une méthode pour les dossiers qui sont exonérés de taxe d’apprentissage afin que le montant ne ressorte pas dans l’OD ?En effet, sur des dossiers avec apprenti, qui répondent aux critères d’exonération, le montant est exonéré en DSN ce qui créé un écart entre le paiement Urssaf et l’OD.Est-il possible de gérer cela autrement afin de ne pas avoir l’écart ?Merci infiniment.

Bonjour,  j’ai besoin d’aide sur mon OD de paie. Pour résumé la situation, nous avons verser à tord un salaire à une collaboratrice qui été à cette période en congé parental.sur le mois suivant, nous avons donc un bulletin en négatif. la collaboratrice à versé la rémunération directement sur le compte bancaire de la société.Comment devons nous régulariser sur la paie ? j’ai utilisé la rubrique K18 qui permet de neutraliser le report. Sauf que sur l’écriture comptable, le montant est indiquer en Crédit ( somme perçue par la salarié)Pouvez-vous me donner un coup de main ? je vous remercie par avance!

Bonjour, Nous nous sommes aperçus que la CIBTP prélevait la CAPEB via la CIBTP, mais qui n’était pas intégré dans les DSNEst ce que je reprend bulletin par bulletin pour les intégrer afin que ça ressorte en DSN de février 2025 avec les blocs de régul ? Ou bulletin post emploi ?Merci de votre aide.

Bonjour, Savez vous s’il est possible d’intégrer automatique les OD de nos clients depuis sur ACD depuis SILAE sans passer par un fichier à enregistrer ?

Bonjour à Tous,Pour les dossiers de fonction publique (territoriale notamment), est-il possible d’importer les plans comptables M22 et M57 ?Merci d’avance

Bonjour, Je cherche un moyen simple d’avoir des comptes comptables  conforme au plan comptable allemand.Est ce que ça existe?Merci

Bonjour,Dans le cadre de la génération d’un fichier .traV2, est-il possible de changer OD en PAI par exemple ? Merci pour votre aide,

Bonjour à tous ; Mon OD se génère bien sur deux axes, mais mon fichier séquentiel n’en prend qu’un…(Je fais une extraction sur quadra compta, précise)Si kelk1 voit pourquoi ça ne fonctionne pas, je vous remercie par avance pour vos retours ! Bonne journée à tous

Bonjour, Je ne peux pas effectuer les écritures comptables. Dans l’onglets Divers quand je clique sur paramétrage de la liaison comptable, rien ne se passe. Avez vous rencontré le même problème ? Merci d’avance pour votre retour 

Bonjour Est il possible de paramétrer l’écriture comptable en deux écritures de la façon suivante :une écriture pour la comptabilisation des bulletins de salaires avec les bruts, net à payer et charges salariales dans les comptes sociaux 43. une écriture pour la comptabilisation des charges patronales dans les comptes sociaux 43.mercibien cordialement

Bonjour,J’ai un dossier avec liaison comptable Analytique.La société à plusieurs établissements.Chaque établissement est affecté à une section analytique.Certains salarié rattaché à un service particulier (trans établissement) doivent être rattaché à une une section Analytique particulière.Exemple :Etablissement 1, salarié 1 : section analytique = etablissement1Etablissement 1, salarié 2, service particulier : section analytique = particulierEtablissement 2, salarié a : section analytique = etablissement2Etablissement 2, salarié b, service particulier : section analytique = particulierQuelles sont vos idées pour paramétrer cela et retrouver cela dans la liaison comptable ?Merci de votre lecture et de vos retour, 

Bonjour,Mes collaborateurs n’ont pas accès aux liaisons comptables au niveau du dossier.Je ne vois pas à quel endroit ,je peux leur donner les droits. Quelqu’un à une idée ?Cdlt

Bonjour,Je n’arrive pas à modifier le paramétrage comptable de la ligne TC120 Développement du paritarisme qui apparait en autres cotisations dans la liaison comptable au niveau du compte de tiers 437.Si quelqu’un a une idée, je suis preneuse! 😊

Bonjour,j’ai créé un libellé DI032 pour une cotisation supplémentaire de formation (hors légal). Lorsque je sors mon écriture de paie cela va dans le 647200 et impossible de la basculer dans le 633300. Comment faites vous pour affecter un libellé dans un autre compte (ca ne marche pas du coup dans le paramétrage de liaison comptable...)? mercii 

Bonjour,Le cabinet souhaite paramétrer la génération d'un fichier séquentiel dans le répertoire de destination DiaCompta – Groupe ACD avec le code 5devant le nom du dossier et non le 1 comme dans la capturele paramétrage doit-il se faire sur le cabinet ou sur chaque client. ET comment faire ? merci pour votre aide.LYDIA