Écritures comptables

bonjour j ai repris un dossier de paye ou on peut affecter les salaries a des services, ici c est un hotel donc on a le choix entre hotel ou restauration ou gestion ….si je regarde chaque salarie je peux l affecter a un service  comment fait on pour rajouter cette fonctionnalité dans un dossier de paye

Bonjour Avons nous la possibilité de remettre à zéro les écritures comptables par analytiquessur un dossier nous avions une analytique et la nouvelle comptable souhaite modifier les écritures.

Bonjour,Dans mon compte 6333 j’ai deux rubriques que je souhaiterais séparer.Or je ne peux faire que des filtres par salariés et non par rubrique.Avez-vous une solution ?

Bonjour,J’ai créé une fonction calcul pour adapter le fichier séquentiel aux besoins de mon client (adaptation du fichier AKUITEO). Tout fonctionne bien sauf que le code section analytique ne remonte pas...j’ai testé avec différents noms de variable et rien n’y fait….Dans le bas de la fonction, j’ai une ligne “call xlsCellule(SectionAnalytique)” et je cherche donc la bonne variable pour “section analytique” car rien ne remonte dans le fichier d’écritures….Ci-dessous ma fonction :beginresultat = ""jour = ""mois = ""annee = ""include("INIT_AKUITEO")if (VarExists("CodeSociete") = false) then CodeSociete = NumeroDossierif (VarExists("CodeExercice") = false) then    AnneeComplete = ToString(DateYear(DernierJourPeriode))    CodeExercice = Right(AnneeComplete, 2)endifif (VarExists("CodeAffaire") = false) then CodeAffaire = ""if (VarExists("IndiceDeLigneUnique") = false) then IndiceDeLigneUnique = 0Select Case TypeEcritureCase "EXT":    resultat = ".xls"Case "PARAM":    ComptesTries = trueCase

Bonjour,Au niveau de la génération d’un fichier séquentiel d’écritures comptables, SILAE met par défaut le répertoire de destination précédemment sélectionné.Est-il possible de paramétrer le répertoire du client concerné dans son dossier client afin de ne plus avoir à resélectionner le chemin ?Si oui, où se paramètre le répertoire par défaut sur le dossier client ?Je vous remercie par avance pour votre aide,Cordialement

Bonjour,Est-il possible de détailler par salarié uniquement le compte 641000, sans que l’écriture par salarié soit sur tous les comptes 6 ? Je vous remercie pour votre aide.

Bonjour, Comment faire pour avoir, sur notre OD de paie, une écriture par acompte avec le nom du salarié associé (même compte 425 en compta pour tous les salariés).Merci par avance pour votre aide!

Bonjour,Nous avons de la retraite supplémentaire qui arrive dans le même compte que la retraite complémentaire le 6453. Est-il possible de séparer la caisse de retraite supplémentaire dans un sous compte ?Pour les avantages en nature, est-il possible de créer des sous comptes (voiture, logement...)?Merci aux aguerris.  

Bonsoir,J’ai créé mes catégories et renseigné dans les fiches salariés mais je ne sais pas pourquoi dans liaison comptable je n’ai pas accès pour choisir seulement dans les charges l’affectation analytique.En faisant le tri par catégories dans l’état d’avancement, j’ai les OD en analytique même sur les comptes 4, le client ne le veut pas ; il ne veut que sur les comptes 6.Quelqu’un pourrait-il m’aider svp ?D’avance, merci

 Bonjour,Est-il possible de supprimer le Nom Prénom dans le libellé de l’écriture comptable lorsque l’on a choisi “un compte par salarié” sur le 421 ? Merci d’avance

Bonjour,J’ai une partie des cotisations Prévoyance qui se retrouvent en bas des détails cotisations et du coup dans un compte par défaut prévoyances.J’ai toujours pas de retour de Silae, quelqu’un sait comment faire pour remonter les PR du compte par défaut prévoyances dans compte Prévoyance, svp?Merci d’avance.

Bonjour,Je souhaiterais générer un compte au débit et un compte différent au crédit pour l’OD avantage en nature.Scinder le compte 64900000N’ayant pas la possibilité de filtrer par code de prime car ils sont identiques en paye, je suis bloquée. Merci d’avance pour votre aide.

Bonjour, Comment peut on modifier des libelles sur les écritures comptables, car j’ai un client qui souhaite personnaliser au maximum les comptes.Merci  

Bonjour,Concernant la mise à jour du plan comptable 2025, il est indiqué que le déploiement sera en fonction de l’exercice comptable de la fiche société. En ce qui nous concerne nous ne mettons pas à jour les exercices comptables, ils sont souvent à des dates antérieures (01/09/2015 par exemple) comment l’automatisation va-t-elle se faire dans ces cas là ? Se baser sur le mois ou est-ce que la mise à jour se fera en janvier dans ces cas là ?cordialement,Laurine CAIN

Bonjour à tous, Pour un client, nous devons créer un fichier séquentiel comptable particulier reprenant plusieurs axes analytique (4 axes distinct sur des colonne différentes).Dans la fonction calcul quel serait la rubrique a reprendre afin qu’il me renvoie les différents analytique / matricule. Vous remerciant par avance de vos réponses ou idées.

bonjour Nous avons créé dans divers l’organisme comité d’entreprise DI010 pour chaque établissement et en doublon afin de générer des écritures comptables distinctes pour le CE oeuvres sociales et son fonctionnement. Cependant, nous nous heurtons à deux problématiques la 1ère un compte 437 se déclenche (compte prévoyance/ mutuelle) au lieu d’un compte 422.La 2ème problématique : même en corrigeant les comptes en 422001.422002… le logiciel attribue un compte unique pour l’ensemble des établissements.Avez vous une solution à nous apporter svp? Merci par avance. 

Bonjour,Dans le cadre de la mise en place de l ERP CEGID XRP Flex - Edition Express - 1121 - VAP , savez-vous svp quel format utiliser pour générer les écritures comptables mensuelles avec SILAE :- Si Format standard SILAE, choix disponible « Format CEGID excel csv » ou « Format CEGID Public » lequel prendre ? ou autre format standard ?- Si Développement à prévoir : existe-il dans la base de connaissance le format paramétré disponible ?Par ailleurs existe-t-il une API pour une intégration automatique ?merci de vos précisions en retour.Antoine

Bonjour, je fais appel aux GP qui ont des dossiers HCR. Je souhaiterais savoir dans quel compte vous comptabiliser les pourboires déjà perçus (déduits en bas du BP) ? Cordialement, 

Bonjour, Depuis quelques temps je m’aperçois que l’écriture comptable créée pour l’ensemble des dossier sous le code SAL n’est pas repris correctement dans les dossiers.en liaison comptable j’indique bien le code SAL et pourtant tout ne s’applique pas.Exemple le code 431pour l'URSSAF que nous mettons en code société en 431100 reste en 431?paramétrage domaineapplication dans un dossierje précise que pour les anciens dossiers créés tout est OK.Je ne sais pas ce qui coince sur les nouveaux.Avez-vous une idée?Je vous remercie :)

Bonjour Je souhaite exporter les écritures de paie avec chaque axe par colonne distincteActuellement les 3 axes analytiques se mettent dans une seule colonne.Savez-vous comment faire ?Merci

Plusieurs sujets pour les OD payes :  Est-ce possible de prendre les 3 derniers caractères du matricule d’un salarié et non les PREMIERS caractères ?   Compte 427 : personnalisation possible par salarié comme comptes 421 et 425 ou non ?   Comment personnaliser compte 6 particulier de primes quand un code libellé a été utilisé pour plusieurs primes avec comptes 6 différent ? Personnalisation possible par libellé ou obligatoirement code libellé à utiliser différent ?Exemple : Prime 13ème mois et prime 14ème sur rubrique D05 mais compte 64111006 pour 13ème moi et compte 64111007 pour 14ème mois.Merci d’avance :) ​@Anthony Petit ​@Yenaa 

Bonjour,Y a t-il une méthode pour les dossiers qui sont exonérés de taxe d’apprentissage afin que le montant ne ressorte pas dans l’OD ?En effet, sur des dossiers avec apprenti, qui répondent aux critères d’exonération, le montant est exonéré en DSN ce qui créé un écart entre le paiement Urssaf et l’OD.Est-il possible de gérer cela autrement afin de ne pas avoir l’écart ?Merci infiniment.

Bonjour,  j’ai besoin d’aide sur mon OD de paie. Pour résumé la situation, nous avons verser à tord un salaire à une collaboratrice qui été à cette période en congé parental.sur le mois suivant, nous avons donc un bulletin en négatif. la collaboratrice à versé la rémunération directement sur le compte bancaire de la société.Comment devons nous régulariser sur la paie ? j’ai utilisé la rubrique K18 qui permet de neutraliser le report. Sauf que sur l’écriture comptable, le montant est indiquer en Crédit ( somme perçue par la salarié)Pouvez-vous me donner un coup de main ? je vous remercie par avance!

Bonjour, Nous nous sommes aperçus que la CIBTP prélevait la CAPEB via la CIBTP, mais qui n’était pas intégré dans les DSNEst ce que je reprend bulletin par bulletin pour les intégrer afin que ça ressorte en DSN de février 2025 avec les blocs de régul ? Ou bulletin post emploi ?Merci de votre aide.

Bonjour, Savez vous s’il est possible d’intégrer automatique les OD de nos clients depuis sur ACD depuis SILAE sans passer par un fichier à enregistrer ?